Las Opciones Son Buenas

Tutorial sobre opciones básicas Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. El bueno, el malo y el feo de las opciones de comercio Lo bueno, lo malo y el feo de las opciones de comercio No puede ganar todos ellos la gestión del dinero adecuada El viernes no fue un buen día para mí. Soy el editor de Cabot Options Trader. Y por primera vez en casi dos años, mis suscriptores pueden estar viendo su primera pérdida total en una recomendación. Si cambia las opciones mientras yo tenga, usted sabe que va a obtener la situación extrema ocasional: una acción se disparará bruscamente cuando usted está celebrando pone, o una acción será la brecha hacia abajo, mientras que usted está celebrando las llamadas, pero todavía Picaduras En este caso, yo había recomendado la llamada de junio 36 en Autodesk (ADSK) el 11 de mayo. La acción estaba montando el carril inferior de un canal inclinado ascendente de la tendencia y era oversold basado en el índice de la fuerza relativa 10-day. El RSI mide un desempeño reciente de acciones en comparación con su desempeño anterior. Una lectura por encima de 70 se considera sobrecompra y una lectura por debajo de 30 se considera sobreventa. 160 /media/Images/CWA20Images/2012/ADSK20Chart. ashx / 160 La configuración parecía ideal, pero el stock cayó bruscamente más bajo el viernes después de un decepcionante anuncio de ganancias el jueves por la noche. La brecha más baja creó una situación en la que la Llamada del 36 de junio era virtualmente inútil, por lo que a menos que la acción pueda reaccionar bruscamente entre ahora y el 15 de junio (fecha de vencimiento), los suscriptores de Cabot Options Trader sufrirán su primera pérdida total por recomendación. Esa es la parte fea de las opciones de comercio. La parte mala de las opciones de comercio es que si usted está comprando pone y llamadas, su porcentaje de ganancia es probable que en el barrio de 50, considerablemente menos que un sistema de inversión a largo plazo típico de las acciones. He discutido esto en un artículo para Cabot Riqueza Asesor el mes pasado, tres factores determinan si usted gana dinero en el mercado. Ahora vamos a llegar a la parte buena de las opciones de comercio. Si bien una pérdida de 100 es algo que ninguno de nosotros quiere tratar, es inevitable cuando las opciones de comercio durante mucho tiempo. Autodesk fue mi 75a recomendación de Cabot Options Trader en casi dos años. Así que aunque estoy decepcionado, puedo vivir con una pérdida total cada dos años, especialmente cuando miro a los siete oficios donde los suscriptores hicieron más de 100 en las recomendaciones. Había incluso una recomendación donde los suscriptores promediaron 190. El hecho de que usted puede perder 100 es el riesgo de comprar opciones a corto plazo. Pero 100 es también el máximo que puedes perder, mientras que tus ganancias son ilimitadas. El mejor comercio que he hecho en una opción fue en diciembre de 1990, cuando tuve llamadas a una acción y la empresa obtuvo una oferta pública de adquisición. Las llamadas que compré por 1,75 cada uno valían 22 cada noche. (Recuerde que al hablar de los precios de las opciones, cada opción representa 100 acciones, por lo que tiene que multiplicar el precio de la opción de 100 veces, por lo que las 175 opciones valían 2.200 cada uno.) Eso es una ganancia de 1.157. La clave para sobrevivir a una pérdida completa en un comercio es utilizar una gestión adecuada del dinero. En la Guía de Cabot para el comercio de opciones. Hay sugerencias para la gestión adecuada del dinero. Recomiendo que no más de 20 de su cartera total se utiliza para las opciones de comercio, y le recomiendo no poner más de 20 en cualquier comercio. Así que si una cartera de inversión de personas es de 50.000, no más de 10.000 deben dedicarse a las operaciones de opciones. De los 10.000 dedicados a las opciones de comercio, no más de 2.000 deben entrar en un comercio. Así, en el caso de una pérdida total, la cuenta de opciones tiene un golpe de 20 y la cartera total sólo toma un 4 golpe. La administración adecuada del dinero es importante sin importar en qué esté invirtiendo, pero es crucial cuando se usa una estrategia de compra de opciones. Usted puede tomar una pérdida como la que estaban sosteniendo en ADSK, pero usted vive para el comercio de otro día. Buena suerte y buena inversión, Rick Pendergraft Editor de Opciones de Cabot TraderAdvantages de las opciones de negociación Es fácil entender por qué comprar acciones o negociarlas es atractivo para muchos inversores es relativamente simple de hacer y definitivamente hay dinero para hacer. El comercio de otros instrumentos financieros es a menudo más complicado y esto es probablemente por qué muchos inversores y comerciantes se adhieren a las existencias. Sin embargo, algunos de estos otros instrumentos financieros pueden proporcionar otros beneficios que las poblaciones no. Opciones de comercio, en particular, tiene muchas ventajas y hay un montón de razones por qué esta forma de comercio es digno de consideración para cualquiera que desee invertir. En esta página miramos las razones principales para las opciones de comercio y por qué puede ser una buena idea, incluso si es un tema más complejo con mucho que aprender. Los siguientes temas están cubiertos: Capital Outlay amp Cost Eficiencia Riesgo amp Reward Flexibilidad amp Versatilidad Desventajas de Opciones de Operación Contenido de la Sección Enlaces Rápidos Opciones Recomendadas Brokers Leer Revisión Visitar Broker Leer Reseña Visitar Broker Leer Reseña Visit Broker Leer Reseña Visit Broker Leer Comentarios Visit Broker Capital Outlay Amp Cost Efficiency Una de las mejores razones para las opciones de comercio es el hecho de que su posible hacer beneficios importantes de hacerlo sin necesidad de tener grandes sumas de dinero. Debido a esto, su ideal para los inversores con poco capital de partida, así como aquellos con mayores presupuestos. El potencial para grandes ganancias de las pequeñas inversiones es en gran medida a la utilización de apalancamiento. En términos muy simples, puede utilizar apalancamiento para obtener más poder de negociación de la capital que tiene. Por ejemplo, digamos que tenía 1.000 para invertir y que desea invertir en acciones de la empresa X, que actualmente se cotizan a 20, que esperaba subir en valor. Si usted eligió comprar simplemente esas poblaciones usando sus 1,000, entonces usted podría comprar 50 partes. Si la acción subió a, digamos, 25 entonces usted haría una ganancia de 5 por la parte para un total de 250. Esto representa un 25 vueltas en su inversión original. Alternativamente, usted podría optar por comprar opciones de compra en el mismo stock, dándole el derecho de comprar el stock. Si las opciones de compra con un precio de ejercicio de 20 se negociaban a 2,00 cada uno, podría comprar 500 opciones que le permitiría comprar 500 acciones si la acción subió. Con la acción subiendo a 25, usted podría ejercitar su opción para comprar 500 partes, y después venderlas inmediatamente para un beneficio de 2.500. Después de quitar su inversión original de 1.000 para comprar las opciones, que todavía se quedan con 1.500 beneficios y un retorno de su dinero de 150. Este es un ejemplo un poco simplificado, pero sí ilustra cómo se puede generar rendimientos considerables de cualquier capital inicial Usted tiene disponible. Esta es una ventaja clara de que las opciones comerciales tiene sobre el comercio virtualmente cualquier otro tipo de instrumento financiero. Simplemente, puede ahorrar dinero al tomar una posición en particular sobre la seguridad subyacente relevante que le permite hacer inversiones muy rentables y comercios. Hay incluso una serie de estrategias que se pueden utilizar específicamente para reducir el costo de tomar ciertas posiciones. En algunos aspectos, la ventaja del riesgo frente a la recompensa ofrecida por las opciones de negociación está estrechamente relacionada con el punto anterior. Como demostró el ejemplo dado, es posible hacer retornos proporcionalmente mayores de la misma inversión de capital. Hemos utilizado este ejemplo para destacar que el comercio se puede hacer con cantidades relativamente pequeñas de capital inicial y puede ser una forma muy rentable de invertir. Además, el comercio de opciones puede ofrecer un riesgo mucho mejor relación de recompensa si se emplean las estrategias de comercio adecuado. Debe quedar claro que hay obviamente riesgos involucrados, porque existen con cualquier tipo de inversión. Algunas estrategias comerciales pueden ser muy arriesgadas, especialmente aquellas que son muy especulativas por naturaleza. La regla general es que cuanto mayor sea el retorno potencial, mayor será el nivel de riesgo involucrado. Lo que es particularmente grande, sin embargo, es el hecho de que usted puede bastante elegir cualquier nivel de riesgo que desea tomar y el comercio en consecuencia. La amplia gama de diferentes contratos de opciones que puede negociar y las diferentes órdenes que puede colocar hacen mucho más fácil limitar el riesgo que es simplemente comprar y vender acciones. A medida que aprenda más acerca de las opciones y la forma en que se negocian, se dará cuenta de lo poderosa que una herramienta que puede ser cuando se trata de gestión de riesgos. Amplitud de flexibilidad Versatilidad Uno de los elementos más atractivos de las opciones es la flexibilidad que ofrecen. Esto está en contrato con la mayoría de las formas de inversión pasiva, e incluso algunas formas más activas, donde hay estrategias limitadas involucradas y formas limitadas de ganar dinero. Por ejemplo, si usted está tomando un enfoque de comprar y mantener a la inversión y simplemente comprar acciones para construir una cartera a largo plazo, hay esencialmente sólo dos estrategias principales que puede utilizar. Puede centrarse en el crecimiento a largo plazo y comprar las acciones que deben apreciar en valor en el tiempo, o puede buscar retornos más regulares y comprar acciones que deben ofrecer salidas regulares de pago de dividendos. Por supuesto, puede utilizar una combinación de los dos y hay algunas variaciones en las dos estrategias principales, como si hacer inversiones muy seguras que implican muy poco riesgo, pero un rendimiento limitado o si asumir más riesgo de grandes beneficios potenciales . Sin embargo, el hecho es que no hay realmente una gran cantidad de alcance para el uso de estrategias avanzadas para aumentar su nivel de beneficios. Incluso si usted está negociando acciones activamente, hay ciertas limitaciones involucradas. En términos muy básicos, usted puede comprar acciones que usted piensa que va a subir en acciones de valor o venta corta que usted piensa que va a bajar en valor. Hay ciertamente una gama más grande de estrategias que se pueden utilizar al tomar el acercamiento de la compra y de la cerradura, y una serie de diversos métodos que se pueden utilizar para determinar qué comercios a hacer y cuándo. Sin embargo, la flexibilidad y versatilidad en el comercio de opciones significa que usted encontrará muchas, muchas más oportunidades para obtener ganancias en cualquier condición del mercado prevaleciente. Por una parte, las opciones pueden ser compradas y vendidas basadas en una amplia variedad de activos subyacentes. Además de especular sobre los movimientos de precios de las acciones, también se puede especular sobre los movimientos de precios de los índices, materias primas y monedas extranjeras. Este hecho por sí solo significa que hay un gran número de oportunidades identificables para operaciones potencialmente rentables. Por ejemplo, usted puede tener una habilidad especial para predecir los cambios en el mercado de divisas (divisas), así como un sólido conocimiento fundamental de una industria específica. Usted podría utilizar su habilidad en el mercado de divisas para negociar opciones basadas en divisas y también utilizar su conocimiento de la industria para negociar opciones basadas en acciones relevantes. El potencial para encontrar oficios adecuados es casi ilimitado. La gama de estrategias comerciales reales que se pueden utilizar también es enorme. En particular, los spreads ofrecen una verdadera flexibilidad en la forma de operar. Si usted está buscando para limitar el riesgo de tomar una posición, reducir el costo inicial de tomar esa posición, o tratar de beneficiarse de los movimientos de precios en más de una dirección, sus márgenes que hacen para la verdadera versatilidad. También pueden utilizarse para cubrir posiciones existentes, que pueden ser muy útiles en tiempos de incertidumbre. También es posible utilizar las opciones se extiende para beneficiarse de un mercado estancado, algo que es muy difícil cuando las acciones de comercio. Desventajas de las opciones de comercio Es bastante fácil ver por qué las opciones comerciales se está convirtiendo cada vez más popular entre muchos inversores. Ya no son sólo los profesionales que están involucrados, porque cada vez más inversionistas casuales y los comerciantes caseros están aprovechando los beneficios que se ofrecen. No está sin sus desventajas sin embargo. Es justo decir que dominar el comercio de opciones no es una tarea simple, y definitivamente hay mucho que aprender. Ésta es ciertamente la razón más grande por la que su todavía evitado por tan muchos, pues las complejidades del tema pueden parecer abrumadoras o intimidar incluso. Sin duda, es una gran desventaja que no es tan sencillo como muchas otras formas de inversión. Los beneficios están ahí para ser hechos. Pero se necesita mucho tiempo y compromiso para aprender cómo. Otra desventaja son los riesgos involucrados. Si bien hay riesgos en cualquier forma de inversión, las opciones comerciales pueden ser particularmente riesgosas, especialmente para los principiantes que no tienen una enorme cantidad de experiencia. La naturaleza misma de las opciones significa que pueden utilizarse para limitar el riesgo, si entiende las estrategias requeridas, pero esta forma de comercio no debe ser considerado como libre de riesgo por cualquier medio. Si está pensando en opciones comerciales, entonces debería tomar el tiempo para leer la siguiente página en esta sección: Riesgos involucrados en las opciones de negociación.