Confirmación De Opciones Fx

FX Options y NDFs 2008 11 de julio - Comunicado de Prensa FXC sobre nuevas rupias paquistaníes y vietnamitas Dong tasa de fuentes de las definiciones publicadas por el FXC, EMTA e ISDA, a partir del 25 de junio de 2008 11 de julio - Nueva rupia paquistaní y Vietnam FXC, EMTA e ISDA, con vigencia a partir del 25 de junio de 2008 11 de julio - Segundo Aditivo a 2004 Moneda asiática Documentación de FX no entregable: Documentación de FX no entregable de PKR / USD y Documentación de FX no entregable de VND / USD a partir del 14 de julio de 2008 2007 15 de noviembre - FXC, EMTA y FX JSC emiten el Acuerdo Multilateral de Confirmación Maestra para las Transacciones de FX a Término No Disponibles (octubre de 2007) ) FXC, EMTA e ISDA anuncian la publicación de un nuevo compendio de enmiendas al Anexo A de las Definiciones de Opciones de FX y Moneda de 1998, vigente a partir del 12 de enero de 2007 Acuerdo de Confirmación Maestra de NDF Acuerdo de Confirmación Maestra de NDF Adición al Acuerdo de Confirmación Maestra de NDF Octubre 25 8211 FXC, SFEMC y EMTA emiten la Guía actualizada de User8217s para la Moneda Asiática de 2004 (Octubre de 2006) 1 de agosto - (revisado el 23 de agosto) Nuevo y enmendado El FXC, el SFEMC y el EMTA emiten una enmienda aclaratoria a la definición de Fecha de Liquidación en la Plantilla FXC, EMTA e ISDA (mayo de 2006) (reemplazado) Guía de Usuarios Actualizados para 2004 Moneda Asiática Documentación de FX No Entregable Adición Actualizada a 2004 Moneda Asiática Documentación de FX No Entregable Anunciar la publicación de revisiones técnicas al Suplemento de la Opción de Barrera de 2005 a las Definiciones de Opciones de FX y Monedas de 1998 Anexo I de la Revista y II al Suplemento de Opción de Barrera de 2005 a las Definiciones de FX y Opción de Moneda de 1998 3 de abril - El FXC, EMTA e ISDA, a partir del 3 de abril 6 de marzo - FXC, EMTA e ISDA anuncian la publicación Del nuevo Suplemento de Opción de Barrera de 2005 a las Definiciones de Opciones de FX y Monedas de 1998 Suplemento de Opción de Barrera de 2005 a las Definiciones de Opción de Moneda y FX de 1998 Notas de Práctica al Suplemento de Opción de Barrera de 2005 Matriz de Pares de Moneda 22 de noviembre - FXC, EMTA e ISDA publican Compendio de Enmiendas al Anexo A de las Definiciones de las Opciones de FX y Monedas de 1998, vigentes a partir del 22 de noviembre. 7 de noviembre - Definición de la fuente de la tasa de Renminbi chino enmendada publicada por FXC, EMTA e ISDA a partir del 7 de noviembre. 1 de julio - SFEMC, EMTA y FXC anuncian documentación actualizada Para las transacciones de divisas no entregables del Ringgit de Malasia, efectivo el 15 de julio de 2005 Adición a 2004 Moneda asiática Documentación de FX no entregable Términos de la plantilla de Ringgit de Malasia Acuerdo de enmienda de Ringgit de Malasia 1 de julio - Rupia indonesia nueva y modificada , ISDA y FXC, con vigencia a partir del 15 de julio de 2005 1 de julio - Definición de la fuente de la tasa de Leu rumana modificada publicada por EMTA, ISDA y FXC a partir del 1 de julio de 2005 20 de mayo - , ISDA y FXC, a partir del 16 de junio de 2005 2004 1 de noviembre - FXC, EMTA y SFEMC anuncian la documentación actualizada para las transacciones de divisas no entregables para seis monedas asiáticas El alcance de FpML 5.3 La recomendación incluye el modelo de producto FX rediseñado desarrollado Por el Grupo de Trabajo de Modelos (MTF) y el Grupo de Trabajo FX para hacerlo más consistente con otras representaciones de productos de FpML y para facilitar su desarrollo posterior. Como resultado de este trabajo se trataron muchos de los problemas originales de los modelos 4.x: Se definieron una serie de componentes reutilizables que facilitan el desarrollo de productos, de modo que los productos FX existentes y futuros aprovechen estos bloques de construcción para asegurar que el modelo FX Es coherente y fácil de mantener, según las mejores prácticas de FpML Ampliación de la cobertura existente para incluir depósitos en moneda doble. Racionalizado las restricciones de los modelos: Hecho uso de la gramática para reunir datos relacionados. Hizo un mejor uso del esquema XML para simplificar las reglas de validación. En la Recomendación FpML 5.3 se cubren los siguientes productos de FX: Productos FX FX Spot y FX Forward (incluyendo liquidaciones no entregables o FDN) FX Swap Opción Simple FX Productos (incluyendo, características, efectivo y liquidación física) Barreras de Mediano Plazo Opciones Digitales Estrategias de Opción (múltiples opciones simples) Además, también se proporciona soporte para el siguiente instrumento del mercado monetario: Depósitos a Plazo (incluidas las características) Depósitos en el Mercado Monetario Moneda Dual Los instrumentos monedas de divisas incluyen spot y forwards. FxSingleLeg contiene una entidad reutilizable (FxCoreDetails. Model) que describe los componentes comunes de FX spot, forward y swap legs: dos instancias del componente exchange intercambiado (la primera divisa y la segunda divisa), una moneda negociada opcional que indica la moneda que se ha tratado Un componente de fecha de valor único para el comercio o una fecha de valor opcional por moneda intercambiada, un período de tenor opcional que (aparece sólo en la vista de informes) denota el tenor en el que se liquidarán ambas monedas negociadas, una sola instancia del componente exchangeRate y un Opcional noDeliverableSettlement componente. Nota: Una confirmationSenderPartyReference opcional (a la parte que está enviando el documento actual como una confirmación del comercio se acomoda) se ha movido fuera de la economía del producto. Se colocará a nivel comercial. 8.2.3 Liquidación no entregable La liquidación no entregable se realiza dentro de la estructura de una sola divisa convencional de FX incluyendo una estructura de información opcional no entregable que se utiliza para describir un tipo particular de transacción a plazo de FX que se liquida en una moneda única Ejemplo, un reenvío no entregable). Este contenido identifica la moneda de liquidación acordada y describe la fecha y la hora de fijación, así como la fuente de la tasa de liquidación en la que se basará la fijación. A continuación se muestra la estructura no entregable. Un intercambio de divisas es un solo producto que combina dos operaciones, ya sea spot / forward o forward / forward. (El modelo FpML 4.x permitió cualquier número de intercambios, pero el nuevo lo restringe a sólo dos. En el viejo modelo FX Swap era un contenedor para otros productos como una estrategia. En el nuevo modelo es un solo producto). Un intercambio de FX estándar contiene sólo dos patas, nearLeg y farLeg para indicar el orden de fecha de valor. Hay una variedad de tipos diferentes de swaps de divisas en el mercado: swaps estándar (de monto redondo), swaps overnight, swaps desiguales, swaps forward-forward. Todas las características que están disponibles dentro de FxCoreDetails. Model, los componentes comunes a las operaciones spot y forward de FX estándar (descritas anteriormente) se pueden utilizar para describir un intercambio de FX también. 8.3.1 FX Swap Leg Las piernas cercanas y lejanas se basan en un nuevo tipo FxSwapLeg y derivan de una pierna súper tipo desde la cual todas las patas de intercambio se extienden (y no se deriva de Producto como en 4.x). El modelo de opciones de divisas es completamente rediseñado en comparación con el modelo 4.x que estaba muy suelto con demasiados elementos opcionales independientes. No impuso relaciones entre elementos. Los tipos de datos básicos utilizados para valores como tasas no tenían restricciones (por ejemplo, podrían ser negativos). El modelo está diseñado para reunir datos relacionados y muchos elementos han cambiado de nombre de acuerdo con la convención de nomenclatura de FpML y las recomendaciones MTF. Opciones de divisas son ahora más coherente con otros productos de opción. El tipo FxOption amplía el nuevo tipo de base Opción - un tipo que define las características comunes de las opciones - modelo de comprador y vendedor y derivado de un tipo de producto (el tipo de opción podría usarse para volver a factorizar otros tipos de opción). También incluye estructuras de ejercicio separadas para las opciones europeas y americanas estándar. La estructura de FxOption ahora se puede utilizar tanto para la vainilla, como para las opciones de promedio y barreras que se representan en fxOption como características y no como productos separados como en 4.x. Un fxOption de vainilla identifica un estilo de ejercicio, la moneda puesta y la cantidad, y la moneda de la llamada y la cantidad, el precio de ejercicio y la información de la prima. La prima se estructura de forma similar a una moneda cambiada para un comercio de divisas convencional, donde se puede adjuntar la información de liquidación opcional para la prima. Además, existen procedimientos opcionales asociados con el ejercicio, una referencia de ventas para permitir que la perspectiva del comprador / vendedor sea más fácil de derivar. ¿Compré una oferta de venta o de venta ?, compruebe que esto representa la tasa de mercado actual de un par de divisas en particular. Nota: el componente quotedAs se ha eliminado, ya que era un elemento heredado llevado a través de las versiones y el grupo consideró que era confuso. 8.4.1 Ejercicio de opciones de FX La estructura de ejercicios de Fx American incluye soporte adicional para el ejercicio múltiple con límites opcionales en el tamaño nocional. Localización: --City of London FX Opciones Confirmación Especialista en redacción ¿Es usted un especialista experto en redacción de confirmaciones de opciones de FX? , Actualmente están buscando un analista experimentado de Opciones y Exotics de FX para unirse a su equipo en expansión, y participar activamente en todo el FX y el comercio estructurado de procesamiento y gestión de riesgos. En la actualidad, el equipo está viendo volúmenes de negociación cada vez mayores, mayor volatilidad del mercado, junto con las iniciativas STP existentes para mejorar el comercio y la gestión de riesgos en todas las líneas de negocio exóticas de FX. El equipo es responsable de los productos derivados de FX, Opciones no entregables, Adelantos no entregables, Opciones de divisas estructuradas y Productos de tipos de interés. La responsabilidad del equipo es confirmar y redactar manualmente transacciones para los productos mencionados (estándar y no estándar) dentro de las directrices de FSA e ISDA. Esto incluye la responsabilidad de asegurarse de que la confirmación refleje los términos del boleto de comercio / ventas y también coincidan con las operaciones de los componentes registradas en los sistemas de riesgo de las empresas y compilar con las plantillas de mercado de ISDA. La responsabilidad específica de este rol dentro del equipo cubre la producción manual de confirmaciones estructuradas, incluyendo algunos productos IR (TARNs, Proximity Bonus Trades, Cestas, NDOs y todos los Close Outs asociados para el espectro completo de FXO Confirmations), por lo que la necesidad de fuente Un especialista experimentado para aplicar allí las habilidades del especialista. El papel también requerirá que todas las anomalías de riesgo sean señaladas a la atención de la sección o departamento relevante (partes interesadas internas / externas) de manera oportuna y resueltas y devueltas de la misma manera. El analista exitoso también tendrá la oportunidad de apoyar iniciativas clave para revisar los procedimientos existentes, listas de control y controles para mejorar el procesamiento directo y la eficiencia operativa. Amplio conocimiento práctico especializado a través de Derivados FX (Opciones, NDOs, NDFs e Intercambios IR). Comprensión técnica de cómo funcionan los instrumentos anteriores y los principales riesgos operativos asociados. Han demostrado su capacidad para realizar revisiones manuales de operaciones contra hojas de cálculo, reservas comerciales, acuerdos maestros de ISDA y realizar cálculos matemáticos manuales sobre operaciones. Las lenguas europeas serán muy ventajosas debido a los amplios centros globales que el equipo también cubre. Si es un Especialista en Opciones de FX experimentado, con la experiencia más reciente comprobada derivada en un entorno de derivados FX, por favor envíe a través de su CV. Esta es una excelente oportunidad para un analista técnicamente competente de FX Exotics para apoyar un negocio de préstamos bancarios líder en la ciudad de Londres. Los candidatos que cumplan con los siguientes criterios estrictos serán contactados y evaluados en la competencia sobre los productos derivados de FX, y las tareas más recientes dentro de FX Option Drafting. Badenochandclark - Permite encontrar la carrera que conecta con su vida. Por favor, compruebe los detalles del trabajo44 y luego rellene sus datos a continuación y haga clic en Enviar ahora. Indica un campo obligatorio46